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• 產品名稱
• 基金代碼
• 基金類型
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 日漲跌(%)
• 申購費率
• 風險等級
• 狀態

• 中證全指自由現金流指數發起A
• 024402
• 指數型
• --
• --
• --
• --
• 詳見產品概況
• 中風險
• --

• 中證全指自由現金流指數發起C
• 024403
• 指數型
• --
• --
• --
• --
• 詳見產品概況
• 中風險
• --

• 產品名稱
• 基金代碼
• 基金類型
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 日漲跌(%)
• 申購費率
• 風險等級
• 狀態

• 匯金新動能主題混合A
• 010584
• 混合型
• 2025-10-22
• 1.2311
• 1.2311
• 0.621
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 匯金新動能主題混合C
• 021364
• 混合型
• 2025-10-22
• 1.2267
• 1.2267
• 0.615
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 渤海匯金低碳經濟
• 016700
• 混合型
• 2025-10-22
• 0.8140
• 0.8140
• 0.049
• 詳見產品概況
• 中風險
• 暫停申購

• 渤海匯金優選價值A
• 021910
• 混合型
• 2025-10-22
• 1.1089
• 1.1089
• -0.583
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 渤海匯金優選價值C
• 021911
• 混合型
• 2025-10-22
• 1.1075
• 1.1075
• -0.583
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 渤海匯金鑫泉平衡混合發起A
• 023959
• 混合型
• 2025-10-22
• 1.0231
• 1.0231
• -0.088
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 渤海匯金鑫泉平衡混合發起C
• 023960
• 混合型
• 2025-10-22
• 1.0219
• 1.0219
• -0.078
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 產品名稱
• 基金代碼
• 基金類型
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 日漲跌(%)
• 申購費率
• 風險等級
• 狀態

• 渤海匯金30天滾動A
• 016693
• 債券型
• 2025-10-22
• 1.1016
• 1.1016
• 0.018
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 正常開放

• 渤海匯金30天滾動C
• 016694
• 債券型
• 2025-10-22
• 1.0949
• 1.0949
• 0.018
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 正常開放

• 渤海匯金2個月滾動A
• 021112
• 債券型
• 2025-10-22
• 1.0384
• 1.0384
• 0.010
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 正常開放

• 渤海匯金2個月滾動C
• 021113
• 債券型
• 2025-10-22
• 1.0356
• 1.0356
• 0.010
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 正常開放

• 匯增利3個月定開
• 005427
• 債券型
• 2025-10-22
• 1.0442
• 1.1546
• 0.010
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 暫停交易

• 匯添益3個月定開
• 005428
• 債券型
• 2025-10-22
• 1.0042
• 1.2208
• 0.020
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 暫停交易

• 匯裕87個月定開
• 009836
• 債券型
• 2025-10-17
• 1.0792
• 1.2072
• 0.009
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 暫停交易

• 興榮1年定開
• 010848
• 債券型
• 2025-10-22
• 1.0390
• 1.1354
• 0.039
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 暫停交易

• 興宸1年定開
• 014388
• 債券型
• 2025-10-22
• 1.0319
• 1.1135
• 0.029
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 暫停交易

• 匯鑫益3個月定開
• 016026
• 債券型
• 2025-10-22
• 1.0068
• 1.0877
• 0.010
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 暫停交易

• 渤海匯金匯享益利率債A
• 018676
• 債券型
• 2025-10-22
• 1.0332
• 1.0582
• 0.000
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 正常開放

• 渤海匯金匯享益利率債C
• 018677
• 債券型
• 2025-10-22
• 1.0294
• 1.0544
• 0.000
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 正常開放

• 渤海匯金1個月持有債券發起A
• 022362
• 債券型
• 2025-10-22
• 1.0042
• 1.0042
• 0.010
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 正常開放

• 渤海匯金1個月持有債券發起C
• 022363
• 債券型
• 2025-10-22
• 1.0036
• 1.0036
• 0.010
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 正常開放

• 產品名稱
• 基金代碼
• 基金類型
• 凈值日期
• 每萬份收益
• 七日年化收益率
• 起購點
• 申購費率
• 風險等級
• 狀態

• 匯添金貨幣A
• 004786
• 貨幣型
• 2025-10-22
• 0.2483
• 1.044%
• 1元
• 詳見產品概況
• 低風險
• 正常開放

• 匯添金貨幣B
• 004787
• 貨幣型
• 2025-10-22
• 0.3145
• 1.287%
• 500萬元
• 詳見產品概況
• 低風險
• 正常開放

• 匯添金貨幣C
• 019634
• 貨幣型
• 2025-10-22
• 0.2482
• 1.041%
• 0.01
• 詳見產品概況
• 低風險
• 正常開放

• 匯添金貨幣D
• 019635
• 貨幣型
• 2025-10-22
• 0.3146
• 1.287%
• 0.01
• 詳見產品概況
• 低風險
• 正常開放

• 匯添金貨幣E
• 021763
• 貨幣型
• 2025-10-22
• ---
• ---
• 0.01
• 詳見產品概況
• 低風險
• 正常開放

• 產品名稱
• 基金代碼
• 基金類型
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 日漲跌(%)
• 申購費率
• 風險等級
• 狀態

• 優選平衡一年持有混合發起（FOF）A
• 018498
• FOF
• 2025-10-20
• 1.0674
• 1.0674
• 0.357
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 優選平衡一年持有混合發起（FOF）C
• 018499
• FOF
• 2025-10-20
• 1.0524
• 1.0524
• 0.353
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 優選進取6個月持有混合發起（FOF）A
• 018674
• FOF
• 2025-10-20
• 1.3017
• 1.3017
• 0.712
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 優選進取6個月持有混合發起（FOF）C
• 018675
• FOF
• 2025-10-20
• 1.2908
• 1.2908
• 0.702
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 優選穩健6個月持有混合發起發起（FOF）A
• 019843
• FOF
• 2025-10-20
• 1.0712
• 1.0712
• 0.075
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 優選穩健6個月持有混合發起發起（FOF）C
• 019844
• FOF
• 2025-10-20
• 1.0629
• 1.0629
• 0.075
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放